Certificación de Saldos Contables de la Empresa Volando Juntos por los Cielos de Manta, Ejercicios de Auditoría

¡Descarga Certificación de Saldos Contables de la Empresa Volando Juntos por los Cielos de Manta y más Ejercicios en PDF de Auditoría solo en Docsity! P/T d fecha referencia debe haber saldos 8/2/2022 Fact. 21870 29,519.24 29,519.24 10/4/2022 Fact. 22001 27,777.40 57,296.64 Agradecemos a usted previa revision P/T CERTIFICACION DE SALDOS CONTABLES COMPONENTE: P/T SUMARIA DE SALDOS C O M P O N E N T E SALDO CONTABLE AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDO AUDITADO REF.P/T A DICIEMBRE 31/2018 DEBE HABER DEBE HABER Cuentas y Doc por cobrar cuentas por cobrar clientes 244,259.35 $ 32,600.00 $ 211,659.35 Provisión y deeterioro acumulad 7,750.20 $ 2,156.41 $ 9,906.61 OBSERVACIONES ELABORADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR: Pag.No. 1 VALOR DE DETERIORO $ 3,869.94 $ 3,676.37 $ 1,158.32 $ 3,177.52 $ 11,882.15 DETERIORO CONTABLE 2022 SIGNIFICA QUE LA AUDITORA A AUDITADO UN VALOR SUPERIOR DIFERENCIA DE AUDITORIA PROVISION TRIBUTARIA GASTOS DEDUCIBLES DE PROVISIO GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION Y DETERIORO ACUMULADO $2,156.41 TOTAL DE DETERIORO ACUMULADO AL 2021 ESTIMACIÓN DE DETERIORO ACUMULADO POR AUDITORIA DETERIORO DE AUDITORIA DEL AÑO 2022 CALCULO ESTIMACION PROVISION DETERIORO ACUMULADO AÑO 2021 PARA OBTENER ESO SE LE PIDE A LA CONTADORA UNA CERTIFICACION DE SALDOS 7,750.20 EMPRESA ### ### 1975.54 EMPRES ### ### ### ### CONFIRMACION DE SALDOS CLIENTES Manta, 11 de abril del l2023 Señores auditores de Quinto E Ciudad El saldo de $57296,64 a nuestro vargo y que aparece en los libros contables de la empresa Volando Juntos por los cielos de Manta con fecha del 31 de diciembre del 2022 se encuentra pendiente de pago, es CORRECTO (X) o INCORRECTO( ). Observaciones: Atentamente, SUB- ANALITICA DE CLIENTES-CONCESION CREDITOS 12/31/2022 CLIENTES # FACTURA VALOR FECHA DE FECHA DE DIAS SITUACION VALORES AL 31/12/2022 FACTURA CONCESION PAGO VCDOS/ VGTES(-) VENCIDOS/VIGENTES La Central 21870 $ 29,519.24 8/2/2022 9/1/2022 121 VENCIDO $ 29,519.24 22001 $ 27,777.40 10/4/2022 11/3/2022 58 VENCIDO $ 27,777.40 Fact. 25111 24870 $ 16,676.00 7/2/2022 8/1/2022 152 VENCIDO $ 2,256.00 25001 $ 21,582.00 8/8/2022 9/7/2022 115 VIGENTE Y PAGADA $ - 25112 $ 28,958.00 9/30/2022 10/30/2022 62 VENCIDO $ 28,958.00 25423 $ 27,926.00 11/3/2022 12/3/2022 28 VIGENTE $ 27,926.00 Distribuidora del Norte S.A Fact.24450 10,048.00 8/10/2022 9/9/2022 113 PAGADA 0.00 Fact. 24928 48,750.00 9/1/2022 10/1/2022 91 PAGADA 0.00 Fact. 25111 42500.00 11/20/2022 12/20/2022 11 VENCIDA 36,198.00 Nueva Centrar S.A Fact.250100 19999.00 10/15/2022 11/14/2022 47 VENCIDA 19999.00 Fact. 25377 10012.00 10/28/2022 11/27/2022 34 VENCIDA 10012.00 ASA Fact.24750 11715.00 7/27/2022 8/26/2022 127 PAGADA 0.00 Fact. 24998 12218.00 8/2/2022 9/1/2022 121 PAGADA 0.00 Fact. 25401 19473.01 10/14/2022 11/13/2022 48 VENCIDA 15,739.01 Fact. 25426 13274.70 11/18/2022 12/18/2022 13 VENCIDA 13,274.70 OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: PAG. No. 1/1 FIRMA FIRMA FIRMA 12/31/2022 32600 65100.00 55052.00 6302.00 -36198.00 ANEXO-1RESUMEN DE CARTERA VENCIDA CLIENTES PLAZO VENCIDO (DIAS) 1-30 31-60 61-90 91-120 121 EN ADELANTE SUMAN: - - - - - - VALORES VENCIDOS