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CONTABILIDAD ENERO 2023 PLACA STT084 CONDUCTOR HARVEY NIT BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR N° FACTURA 900788548-2 AUTOPISTA RIO MAGDALENA PEAJE $ 31,500 830125996-9 AGENCIA NACIOONAL PEAJE $ 91,300 900641306 TRANSPORTES Y SUMINISTROS ACPM $ 212,802 FC-1 800011924-1 CENTRO MAYORISTA DE ANTIOQUIA ENTRAD $ 2,200 DSJM-3197 JAMES JHONZAPATA DECARGUE $ 100,000 DSJM-3194 YEBERSON ALEXIS CARGUE $ 87,400 DSJM-3192 HIERROS Y METALES BASCULA $ 10,000 DSJM-3191 WILSON DE JESUS MORASLES TORRES CARGUE $ 50,000 DSJM-3193 ROBINSON ROJAS HERNANDEZ DECARGUE $ 50,000 DSJM-3195 91362018-6 ESTACION DE SERVICIO PABLO BLANCO VELEZ ACPM $ 50,000 DSJM-3190 900641306 TRANSPORTES Y SUMINISTROS ACPM $ 360,006 FC-2 YEBERSON ALEXIS CARGUE $ 75,000 DSJM-3192 NOCILAS OSIEL DECARGUE $ 100,000 DSJM-3196 HARVEY % $ 300,000 ANTICIPO PORCENTAJE FECHA MEDIO DE PAGO N° FACTURA $ 560,000 $ 100,000 1/10/2023 EFECTIVO ANT-1 $ 250,000 $ 100,000 1/11/2023 EFECTIVO ANT-1 $ 714,600 $ 100,000 1/15/2023 EFECTIVO ANT-1 TOTAL $ 1,524,600 $ 300,000 TOTAL GASTOS $ 1,520,208 ANTICIPO $ 1,524,600 SALDO $ 4,392 NOTA DE CONTABILIDAD 23-1 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 277,999 FC-3 AUGUSTO CALDERON RUEDA CARGUE $ 54,000 DSJM-3217 WILSON BARRETO DESCARGUE $ 64,000 DSJM-3218 ROSALBA GIL SANABRIA EGRASE $ 10,000 DSJM-3219 HARVEY % $ 1,006,600 ANTICIPO PORCENTAJE FECHA MEDIO DE PAGO $ 665,436 $ 81,000 1/2/2023 EFECTIVO $ 695,600 $ 100,000 1/10/2023 EFECTIVO $ 482,300 $ 82,500 1/11/2023 EFECTIVO $ 445,280 $ 64,000 1/13/2023 300- TRANS, 145280 EFECT $ 981,880 $ 100,000 1/15/2023 EFECTIVO $ 261,500 $ 99,000 1/17/2023 EFECTIVO $ 252,100 $ 80,100 1/17/2023 EFECTIVO $ 936,000 $ 100,000 1/22/2023 EFECTIVO $ 436,200 $ 100,000 1/24/2023 300 TRANS,136200 EFECT $ 614,299 $ 100,000 1/27/2023 EFECTIVO $ 552,600 $ 100,000 1/28/2023 EFECTIVO TOTAL $ 6,323,195 $ 1,006,600 NOT DE CONTABILIDAD 23-2 TOTAL GASTOS $ 5,450,779 ANTICIPOS $ 6,323,195 SALDO $ 872,416 DEBE HARVEY N° FACTURA ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANT-2 ANTICIPO PORCENTAJE FECHA $ 600,000 $ 100,000 2/4/2023 $ 660,000 $ 100,000 2/5/2023 $ 233,500 $ 89,100 2/6/2023 $ 430,000 $ 126,000 2/7/2023 $ 788,000 $ 100,000 2/13/2023 $ 638,000 $ 100,000 2/14/2023 $ 1,200,000 $ 180,000 2/16/2023 $ 250,000 $ 297,000 2/19/2023 $ 600,000 $ 150,000 2/22/2022 $ 760,000 $ 100,000 2/26/2023 $ 746,000 $ 100,000 2/28/2023 TOTAL $ 6,905,500 $ 1,442,100 NOTA DE CONTABILIDAD 23 3 TOTAL GASTO $ 6,495,796 ANTICIPOS $ 6,905,500 SALDO $ 409,704 MEDIO DE PAGO N° FACTURA EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 EFEC ANT23-3 NOTA DE CONTABILIDAD 23 3 CONTABILIDAD FEBRERO 2023 PLACA STT097 CONDUCTORHARVEY NIT BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR N° FACTURA 800256769-6 PATRIMONIOS AUTONOSMOS PEAJE $ 126,300 900788548-0 AUTOPOSTA RIO MAGDALENA PEAJE $ 94,500 830125996-9 AGENCIA NACIONAL PEAJE $ 369,300 830053691-8 THOMAS INSTRIUMENTAL PEAJE $ 53,200 830054539-0 PATRIMONIOS AUTOMONS BANCOLOMBIA PEAJE $ 35,800 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 120,043 DSJM-3255 901076394-1 NOINVERCALO UREA $ 49,612 DSJM-3276 91233759-2 WILSON GARCIA QUIJANO MONTAJE $ 48,000 FC-21 13955583-8 GILBERTO TRIANA REPUESTOS $ 40,000 FC-22 ERNESTO VALDES BETANCUR ENGRASE $ 10,000 DSJM-3257 HIERROS Y METALES BASCULA $ 100,000 DSJM-3256 JAMES JHON ZAPATA DESCARGUE $ 100,000 DSJM-3260 YEBERSON ALEXANDER CARGUE $ 90,000 DSJM-3261 900332938-2 COOESTIBACOL DESCARGUE $ 54,000 DSJM-3262 HORACIO DUQUE GOMEZ PARQUEO $ 22,000 FC-23 CRISTIAN ESTEBAN DESCARGUE $ 26,000 DSJM-3263 WILSON DE JESIS CARGUE $ 20,000 DSJM-3264 HORACIO DUQUE GOMEZ PARQUEO $ 52,000 DSJM-3279 CIA MALGON PARQUEO $ 10,000 DSJM-3280 900038025-3 COALIMENTOS DESCARGUE $ 56,000 DSJM-3265 LUIS ALFONZO REY DESCARGUE $ 100,000 DSJM-3266 SERVILLNATAS GUADALAJATA LLANTAS $ 25,000 DSJM-3258 CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA ENTRADA $ 18,200 DSJM-3277 900931769-4 EMMANUEL ALMENDRARES DESCARGUE $ 17,800 DSJM-3267 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 159,062 DSJM-3255 901076394-1 NEOINVERCALO UREA $ 49,998 DSJM-3276 900931769-4 EMMANUEL ALMENDRARES DESCARGUE $ 100,000 DSJM-3267 HIERROS Y METALES BASCULA $ 22,292 DSJM-3256 SERVILLNATAS GUADALAJATA CALIBRADA $ 4,000 DSJM-3258 HORACIO DUQUE GOMEZ PARQUEO $ 8,000 FC-23 HERHUR PARQUEO $ 19,200 DSJM-3281 NICOLAS OSIEL CARGUE $ 50,000 DSJM-3268 EMMANUEL ALMENDRARES DESCARGUE $ 65,000 DSJM-3267 PARQUEADERO PUENTE EL BUENO LAVADA $ 50,000 DSJM-3259 JASON HARVEY COMISION $ 50,000 CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA ENTRADA $ 18,200 DSJM-3277 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 96,013 DSJM-3255 1013364974-9 ALEXNADER AYUB RENDON PARQUEO $ 29,400 FC-24 OSCAR MAURICIO DIAZ DESCARGUE $ 113,550 DSJM-3269 ARSENIO DIAS HERNANDEZ CARGUE $ 40,000 DSJM-3270 COOESTIBACOL CARGUE $ 52,000 DSJM-3271 AUGUSTO CALDERON RUEDA DESCARGUE $ 25,000 DSJM-3272 HIERROS Y METALES BASCULA $ 14,000 DSJM-3256 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 216,178 DSJM-3255 CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA ENTRADA $ 18,200 DSJM-3277 IVA-45378 MEDIO DE PAGO N° FACTURA EFEC ANT23-4 TRANF ANT23-4 340 TRAND - 674000 EFEC ANT23-4 EFEC ANT23-4 290 TRANF -200 EFEC ANT23-4 EFEC ANT23-4 EFEC ANT23-4 TRANF ANT23-4 EFEC ANT23-4 EFEC ANT23-4 NOTA DE CONTABILIDAD 23-4 CONTABILIDAD FEBRERO 2023 PLACA STT097 CONDUCTORHARVEY NIT BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR N° FACTURA 800256769-6 PATRIMONIOS AUTONOSMOS PEAJE $ 29,400 900788548-0 AUTOPOSTA RIO MAGDALENA PEAJE $ 63,000 830125996-9 AGENCIA NACIONAL PEAJE $ 216,600 830053691-8 THOMAS INSTRIUMENTAL PEAJE $ 18,800 830054539-0 PATRIMONIOS AUTOMONS BANCOLOMBIA PEAJE $ 86,400 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 172,034 DSJM-3282 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 257,024 DSJM-3282 TERCER MILENIO ACPM $ 150,000 DSJM-3283 NICOLAS OSIEL DESCARGUE $ 41,700 DSJM-3286 NICOLAS OSIEL DESCARGUE $ 80,000 DSJM-3286 YEBERSON ALEXANDER CARGUE $ 60,000 DSJM-3287 CIA MALGON PARQUEO $ 10,000 DSJM-3297 SERVIENTREGA MENSAJERIA $ 10,000 DSJM-3292 HIERROS Y METALES BASCULA $ 10,000 DSJM-3285 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 100,015 DSJM-3282 HIERROS Y METALES BASCULA $ 100,000 DSJM-3285 YEBERSON ALEXANDER CARGUE $ 90,000 DSJM-3287 YEBERSON ALEXANDER DESCARGUE $ 100,000 DSJM-3287 900332938-2 COOESTIBACOL DESCARGUE $ 53,000 DSJM-3288 890203904-4 ITALO DE COLOMBIA DE BATERIA SAS RESPUESTOS $ 25,000 FC-26 EMMANUEL ALMENDRARES DESCARGUE $ 37,000 DSJM-3289 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ACPM $ 100,000 DSJM-3284 EMMANUEL ALMENDRARES DESCARGUE $ 71,000 DSJM-3289 CIA MALGON PARQUEO $ 8,000 DSJM-3297 EMMANUEL ALMENDRARES DESCARGUE $ 72,000 DSJM-3289 ROSALBA GIL SANABRIAL RESPUESTOS $ 30,000 DSJM-3293 TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES ACPM $ 156,026 FC-25 HERHUR PARQUEO $ 9,600 DSJM-3298 HORACIO DUQUE GOMEZ PARQUEO $ 24,000 FC-29 7311289-1 ANGELINO FANDIÑO RESPUESTOS $ 12,000 FC-27 7311289-1 ANGELINO FANDIÑO RESPUESTOS $ 62,000 FC-27 OSCAR MAURICIO DIAZ CARGUE $ 75,000 DSJM-3290 YESID ANDRESLAVERDE DESCARGUE $ 10,000 DSJM-3291 SERVILLANTAS GUAFALJARA LLANTAS $ 30,000 DSJM-3294 CIA MALGON HOTEL $ 30,000 DSJM-3295 HIERROS Y METALES BASCULA $ 40,000 DSJM-3285 NEOINVERCALO UREA $ 50,700 DSJM-3299 CIA MALGON PARQUEO $ 8,000 DSJM-3297 YESID ANDRESLAVERDE DESCARGUE $ 10,000 DSJM-3291 HIERROS Y METALES BASCULA $ 7,000 DSJM-3285 JOSE DE JESUS GIL LAVADO $ 40,000 FC-28 YESID ANDRESLAVERDE DESCARGUE $ 30,000 DSJM-3291 OSCAR MAURICIO DIAZ CARGUE $ 30,000 DSJM-3290 71314623-5 OMAR SANTA RESTREPO ENGRASE $ 12,000 DSJM-3296 71314623-5 OMAR SANTA RESTREPO LLANTAS $ 5,000 DSJM-3296 MEDIO DE PAGO N° FACTURA EFECTIVO ANT23-6 EFECTIVO ANT23-6 EFECTIVO ANT23-6 TRENSF ANT23-6 EFECTIVO ANT23-6 TRENSF ANT23-6 EFECTIVO ANT23-6 NOT DE CONTABILIDAD 23-5 FACTURAS QUE NO ESTAN FISICAR N° FACTURA CONCEPTO COSTO PAGO GAS CASA DE BUCARAMANGA $ 72,850 CE-01 AERIENDO BUCARAMANGA $ 1,280,000 CE-17 GUILLERMO DIAS GARCIA GASTOS PERSONALES $ 2,500,000 CE-18 ARRIENDO CASA BARBOSA $ 500,000 CE-19 JULIO ROBERTO GAONA V CELULAR $ 70,577 CE-20 CELULAR $ 132,066 CE-21 CLARO AGUA CASA DE BUCARAMANGA $ 74,000 CE-22 LUZ CASA DE BUCARAMANGA $ 237,017 CE-23 INTERTNET $ 80,000 CE-24 COMMSET SANTEL CASA VELEZ $ 50,000 CE-25 INTERNET MOVISTAR CASA DE BUCARAMANGA $ 79,140 CE-26 FACTURAS QUE NO ESTAN FISICAR N° FACTURA CONCEPTO COSTO PAGO GAS CASA DE BUCARAMANGA $ 72,850 CE- 23 41 AERIENDO BUCARAMANGA $ 1,280,000 CE-23 42 GASTOS PERSONALES $ 2,500,000 CE-23 43 ARRIENDO CASA BARBOSA $ 500,000 CE-23 44 CELULAR $ 70,577 CE-23 45 CELULAR $ 132,066 CE-23 46 AGUA CASA DE BUCARAMANGA $ 74,000 CE-23 74 LUZ CASA DE BUCARAMANGA $ 237,017 CE-23 48 INTERTNET $ 80,000 CE-23 49 SANTEL CASA VELEZ $ 50,000 CE- 23 50 INTERNET MOVISTAR CASA DE BUCARAMANGA $ 79,140 CE-23 51 E N E R O F E B R E R O GUILLERMO DIAS GARCIA JULIO ROBERTO GAONA V C.C.91010006