taller 12 febrero contabilidad,taller 12 febrero contabilidad,taller 12 febrero contabilid, Ejercicios de Contabilidad Pública

¡Descarga taller 12 febrero contabilidad,taller 12 febrero contabilidad,taller 12 febrero contabilid y más Ejercicios en PDF de Contabilidad Pública solo en Docsity! COMPRAS: M.P MADERA PINTURA CLAVOS CD MUSICAL TOTAL CÓDIGO 140501 240810 236515 220505 220505 111005 SUMAS IGUALES CÓDIGO 140502 240810 236515 236805 220505 220505 111005 SUMAS IGUALES CÓDIGO 140503 240810 236515 220505 220505 111005 SUMAS IGUALES CÓDIGO 140504 240810 220505 220505 111005 SUMAS IGUALES SE VAN A FABRICAR 480 M.P CANTIDAD X UNIDAD CANTIDAD MADERA 1m X unidad 480 $ 8,640,000 PINTURA 100ml X unidad 48,000 $ 6,720,000 CLAVOS 14 X UNIDAd 6,720 $ 34,944 CD MUSICAL 1 X UNIDAD 480 $ 3,600,000 M. Obra HORA $ 5,000 $ 1,200,000.00 CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO 7101 MADERA $ 8,640,000 140501 TELA PARA CHAQUETAS $ 8,640,000 CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO 7102 PINTURA $ 6,720,000 140502 HILO $ 6,720,000 CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO 7103 CLAVOS $ 34,944 140503 BROCHES $ 34,944 CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO 7104 CD MUSICAL $ 3,600,000 140504 EMPAQUES $ 3,600,000 CALCULO DE HORAS 1 OPERADORES 2 HORAS DIARIAS 8 HORAS MENSUALES 240 UN OPERADOR DOS OPERADORES Cantidad x dia 8 16 Cantidad x mes 240 480 Salario diario Salario $ 40,000 $ 1,200,000 COMPRA DE MADERA MADERAS NACIONALES SAS NIT: 852641258-7 Dirección: CALLE 123 7 07 P5 TELÉFONO: 601654452 BOGOTA CIIU: 8536 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 CLIENTE: SUEÑOS MAGICOS S.A.S C.C./N.I.T: 8002895342-7 CIUDAD: Bogota DC REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO METROS DE MADERA VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS M/CTE TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO SUEÑOS MAGICOS S.A.S maderasnaccionales@gmail.com REGIMEN: _COMUN__________________________________ COMPRA DE MADERA MADERAS NACIONALES SAS NIT: 852641258-7 Dirección: CALLE 123 7 07 P5 TELÉFONO: 601654452 BOGOTA CIIU: 8536 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________ 1/1/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________1/1/2024 DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a TELEFONO: (601) 5551234OCT CORREO ELECTRÓNICO: ____sueñosmagicos.sas@gmail.com FORMA DE PAGO: DE CONTADO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 485 $ 18,000 8,730,000 VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS M/CTE SUBTOTAL: $ $ 8,730,000 IVA: $ $1,658,700 TOTAL: $ 10,388,700 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUEÑOS MAGICOS S.A.S MADERAS NACIONALES SAS FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0745 maderasnaccionales@gmail.com SUEÑOS MAGICOS S.A.S MADERAS NACIONALES SAS < COMPROBANTE DE EGRESO MADERAS NACIONALES SAS FECHA: 1/01/24 NIT: 852641258-7 VALOR $ $ 10,170,450 Dirección: CALLE 123 7 07 P5 LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE POR CONCEPTO: COMPRA DE MADERA CONCEPTO DÉBITOS PROVEEDORES NACIONALES $ 10,170,450 MONEDA NACIONAL SUMAS $ 10,170,450 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MADERAS NACIONALES SAS C.C. / N.I.T. NIT: 852641258-7 FECHA RECIBIDO: 1/1/2023 REVISADO APROBADO Paula Diaz Karen Carranza Natalia Rodriguez CUENTA No. 1445345 -5 SUEÑOS MÁGICOS NIT: 800289534-7 Direccion: Transversal 100 # 85 a Teléfono: (601)5551234 Correo: sueñosmagicos.sas@gmail.com Bogotá-Colombia $ 10,170,450 MADERAS NACIONALES SAS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE NATALIA RODRIGUEZ FIRMA Y SELLO FECHA: 01/01/2024 $ 10,170,450 CONCEPTO: Pago Compra De pintura A FAVOR DE: Copañia de pintura SA Saldo anterior Consignación x Suma Este cheque $ Saldo que pasa 0 COMPRA DE PINTURA COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A NIT: 785963247-4 Dirección: CARRERA 78 N 23 B TELÉFONO: 55214785 BOGOTA CIIU: 3568 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: __________________1/1/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: _________________1/1/2024 DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a C.C./N.I.T: 8002895342-7 TELEFONO: (601) OCT CORREO ELECTRÓNICsueñosmagicos.sas@gmail.com FORMA DE PAGO: DE CONTADO ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO GALONES DE PINTURA 49 $ 140,000 VALOR TOTAL (En letras): OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS M/CTE SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUEÑOS MAGICOS S.A.S COMPAÑÍA DE PINTURAS SA FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0895 compañíadepinturasa@gmail.com __________________________________ SUEÑOS MAGICOS S.A.S COMPAÑÍA DE PINTURAS SA < COMPROBANTE DE EGRESO COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A FECHA: 1/01/24 NIT: 785963247-4 VALOR $ Dirección: CARRERA 78 N 23 B LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIESISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE POR CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA CONCEPTO PROVEEDORES NACIONALES MONEDA NACIONAL SUMAS EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCOLOMBIA COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A 1445345-5 PLAZA DE LAS AMÉRICAS C.C. / N.I.T. NIT: 785963247-4 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO Paula Diaz Karen Carranza NIT: 800.903.938-8 CUENTA No. 1445345 -5 CHEQUE No. SUEÑOS MÁGICOS NIT: 800289534-7 Direccion: Transversal 100 # 85 a Teléfono: (601)5551234 Correo: sueñosmagicos.sas@gmail.com Bogotá-Colombia COMPAÑÍA DE PINTURAS SA SUEÑOS MAGICOS S.A.S COMPROBANTE DE EGRESO FECHA: 1/01/24 PAGADO A: FERRETERIA MANUEL S.A.S $ 7,916,166 C.C./ N.I.T. NIT: 585163247-2 DIRECCIÓN: Dirección: CARRERA 73 N 25 C LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIESISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS POR CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA POR CONCEPTO: COMPRA DE CLAVOS DÉBITOS CREDITOS CODIGO CONCEPTO ### 220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 7,916,166 111005 MONEDA NACIONAL $ 7,916,166 $ 7,916,166 SUMAS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. 1445345-5 SUCURSAL. PLAZA DE LAS AMÉRICAS OBSERVACIONES. NIT: 785963247-4 1/1/2023 PREPARADO Natalia Rodriguez Maurico Vargas CUENTA No. 144534-5 CUENTA No. 1445345 -5 CHEQUE No. SUEÑOS MÁGICOS NIT: 800289534-7 Direccion: Transversal 100 # 85 a Teléfono: (601)5551234 Correo: sueñosmagicos.sas@gmail.com Bogotá-Colombia VALOR TOTAL (En letras): FECHA: 01/01/2024 $ 7,916,166 CONCEPTO: Pago Compra De CLAVOS A FAVOR DE: FERRETERIA MANUEL SAS SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIESISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE Saldo anterior Consignación x Suma Este cheque $ Saldo que pasa 0 COMPRA DE CLAVOS FERRETERIA MANUEL S.A.S NIT: 585163247-2 Dirección: CARRERA 73 N 25 C TELÉFONO: 55214785 BOGOTA CIIU: 3563 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: _______________1/1/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: _____________1/1/2024 DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a C.C./N.I.T: 8002895342-7 TELEFONO: (601) 55OCT CORREO ELECTRÓNICO:sueñosmagicos.sas@gmail.com FORMA DE PAGO: DE CONTADO ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO CLAVOS DE PINTURA 6725 $ 5 VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUEÑOS MAGICOS S.A.S FERRETERIA MANUEL S.A.S FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0195 FERRETRIASAS@gmail.com __________________________________ COMPRA DE CLAVOS COMPRA DE CDS MUSICALES GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 CLIENTE: SUEÑOS MAGICOS S.A.S C.C./N.I.T: 8002895342-7 CIUDAD: Bogota DC V/R TOTAL REFERENCIA 34,970 $ 34,970 VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI OCHO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE $6,644 41,614 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELABORADO FERRETERIA MANUEL S.A.S SUEÑOS MAGICOS S.A.S FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0195 REGIMEN: _COMUN__________________________________ FERRETERIA MANUEL S.A.S SUEÑOS MAGICOS S.A.S COMPROBANTE DE EGRESO FECHA: 1/01/24 PAGADO A: $ 40,740 C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI OCHO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE POR CONCEPTO: COMPRA DE CLAVOS POR CONCEPTO: COMPRA DE CLAVOS DÉBITOS CREDITOS CODIGO $ 40,740 220501 $ 40,740 111005 $ 40,740 $ 40,740 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. FERRETERIA MANUEL S.A.S BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. NIT: 585163247-2 1/1/2023 PREPARADO Natalia Rodriguez Maurico Vargas CUENTA No. 144534-5 CUENTA No. 1445345 -5 CHEQUE No. FECHA: 01/01/2024 $ 40,740 CONCEPTO: Pago Compra De CDS MUSICALES A FAVOR DE: ELECTRODOS SAS Saldo anterior Consignación Suma Este cheque Saldo que pasa FECHA: 01/01/2024 FECHA: 1/1/2024 CONCEPTO: Pago Compra De CDS MUSICALES ELECTRODOS SAS A FAVOR DE: ELECTRODOS SAS LA SUMA DE: CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI OCHO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO PESOS x NATALIA RODRIGUEZ FIRMA Y SELLO $ 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPRA DE CDS MUSICALES ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: ______________1/1/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: _____________1/1/2024 DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a OCT sueñosmagicos.sas@gmail.com DE CONTADO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 485 $ 7,500 3,637,500 VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI OCHO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ $ 3,637,500 IVA: $ $691,125 TOTAL: $ 4,328,625 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO ELECTRODOS SAS FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0595 ELECTRODOS SAS COMPROBANTE DE EGRESO FECHA: 1/01/24 NIT: 856163247-3 VALOR $ $ 4,328,625 Dirección: CALLE 63 N 23 VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI OCHO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE POR CONCEPTO: COMPRA DE CLAVOS CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS PROVEEDORES NACIONALES $ 4,328,625 MONEDA NACIONAL $ 4,328,625 SUMAS $ 4,328,625 $ 4,328,625 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELECTRODOS SAS C.C. / N.I.T. NIT: 856163247-3 FECHA RECIBIDO: 1/1/2023 APROBADO Karen Carranza Natalia Rodriguez CUENTA No. 1445345 -5 SUEÑOS MAGICOS S.A.S PAGADO A: MAQUINARIAS NACIONALES S.A.S C.C./ N.I.T. NIT: 585163247-2 DIRECCIÓN: Dirección: CALLE 73 N 25 C VALOR TOTAL (En letras): DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCOMIL PESOS POR CONCEPTO: COMPRA DE CLAVOS CODIGO CONCEPTO 220501 PROVEEDORES NACIONALES 111005 MONEDA NACIONAL SUMAS CHEQUE No. BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. 1445345-5 SUCURSAL. PLAZA DE LAS AMÉRICAS OBSERVACIONES. PREPARADO REVISADO Maurico Vargas Paula Diaz CUENTA No. 144534-5 NIT: CHEQUE No. CHEQUE No. SUEÑOS MÁGICOS NIT: 800289534-7 Direccion: Transversal 100 # 85 a Teléfono: (601)5551234 Correo: sueñosmagicos.sas@gmail.com Bogotá-Colombia FECHA: 01/01/2024 FECHA: CONCEPTO: Pago Compra De CLAVOS A FAVOR DE: FERRETERIA MANUEL SAS LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación x Suma Este cheque $ Saldo que pasa 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPRA DE MAQUINARIA MAQUINARIAS NACIONALES S.A.S NIT: 585163247-2 Dirección: CALLE 73 N 25 C TELÉFONO: 88214785 BOGOTA CIIU: 3563 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: _________________1/1/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: _______________1/1/2024 DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a C.C./N.I.T: 8002895342-7 TELEFONO: (601) 55OCT CORREO ELECTRÓNICO:sueñosmagicos.sas@gmail.com FORMA DE PAGO: DE CONTADO ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO MQUINARIA 1 $ 17,000,000 VALOR TOTAL (En letras):VEINTE MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL M/CTE SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUEÑOS MAGICOS S.A.S MAQUINARIAS NACIONALES S.A.S FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0195 MAQUINARIA@gmail.com COMPRA DE MAQUINARIA VENTA DE MERCANCIA GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 CLIENTE: JUGUETRIA MAURICIOS SAS C.C./N.I.T: 52472703 REGIMEN: _PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA_ CIUDAD: Bogota DC V/R TOTAL REFERENCIA 17,000,000 78795 $ 17,000,000 VALOR TOTAL (En letras): SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MILLONES DIECI OCHO MIL QUINIENTOS $3,230,000 20,230,000 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELABORADO MAQUINARIAS NACIONALES S.A.S SUEÑOS MAGICOS S.A.S FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 0195 MAQUINARIAS NACIONALES S.A.S SUEÑOS MAGICOS S.A.S COMPROBANTE DE EGRESO FECHA: 1/01/24 $ 19,805,000 RECIBIDO DE: POR CONCEPTO: COMPRA DE CLAVOS CIUDAD: Bogotá - Colombia DÉBITOS CREDITOS $ 19,805,000 LA SUMA DE (en letras): $ 19,805,000 POR CONCEPTO DE: VENTA MERCANCÍA Cheque No. CODIGO 110505 130505 $ 19,805,000 $ 19,805,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MAQUINARIAS NACIONALES S.A.S PREPARADO NIT: 585163247-2 1/1/2023 CIUDAD: Bogotá D.C Natalia Rodriguez DEPOSITANTE LA CASA DEL JUGUETE DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cll 38 Sur #42i 23 CUENTA No. 1445345 -5 NIT: 800.289.534-7 RELACIÓN DE PAGOS $ 19,805,000 Bancolombia RELACIÓN DE PAGOS NOMBRE DEL BANCO (No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE VALOR 1445345 -5 $180,003,272 TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTA AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) "ACEPTO PAGO PARCIAL " VENTA DE MERCANCIA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA REGIMEN COMÚN RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 30/1/2024 30/1/2024 saramartinez@gmail.com V/R UNITARIO V/R TOTAL $ 325,283 156,135,659 SUBTOTAL: $ $ 156,135,659 IVA: $ $29,665,775 TOTAL: $ 185,801,435 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO RECIBIDO JUGUETERIA MAURICIO SAS JUGUETERIA MAURICIO SAS RECIBO DE CAJA $180,003,272 30/1/2024 saramartinez@gmail.com CIENTO OCHENTA MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS SETETENTA Y DOS MIL PESOS POR CONCEPTO DE: VENTA MERCANCÍA Efectivo: 800789056-9 No. 010 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS NUMERO DE CUENTA 1445345 -5 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO: SUEÑOS MAGICOS Firma y Sello: JUGUETERIA MAURICIO SAS RECAUDACIÓN NACIONAL COMPORBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO MEDICIÓN INICIAL TABLA DEPRECIACIÓN MAQUINARIA MAQUINARIA $ 17,000,000 Costo inicial del activo $ 17,000,000 vida util (años) 10 vida util (meses) 120 CRÉDITO MEDICIÓN POSTERIOR Depreciación anual $1,700,000.00 $ 19,805,000 Depreciacion mensual $141,666.67 Depreciación por día $4,722.22 $ 19,805,000 $ 39,610,000 No. Depreciación Mensual 0 1 $1,700,000.00 2 $1,700,000.00 3 $1,700,000.00 4 $1,700,000.00 5 $1,700,000.00 6 $1,700,000.00 7 $1,700,000.00 8 $1,700,000.00 9 $1,700,000.00 10 $1,700,000.00 59 $1,079,925.00 60 $1,079,925.00 TABLA DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Depreciación Acumulada Saldo $ 17,000,000 $1,700,000 $15,300,000 $3,400,000 $13,600,000 $5,100,000 $11,900,000 $6,800,000 $10,200,000 $8,500,000 $8,500,000 $10,200,000 $6,800,000 $11,900,000 $5,100,000 $13,600,000 $3,400,000 $15,300,000 $1,700,000 $17,000,000 $0 VIGILANCIA ARRENDAMIENTO CRÉDITO VALOR $ 2,300,000 CÓDIGO 732010 AIU 10% 240810 $ 9,200 VALOR $ 230,000 236530 $ 2,334,500 RETENCIÓN $ 9,200 236805 233540 $ 2,334,500 233540 $ 4,678,200 111005 SUMAS IGUALES SERVICIO DE ENERGIA DEPRECIACIÓN "MAQUINARIA"CRÉDITO VALOR $ 750,000 VALOR IVA $ 142,500 $ 892,500 516010 159210 $ 892,500 SUMAS IGUALES $ 1,785,000 SERVICIO DE AGUA CRÉDITO VALOR $ 450,000 VALOR IVA $ 85,500 $ 535,500 $ 535,500 $ 1,071,000 VALOR $ 460,000 AIU 10% Valor $ 46,000 $ 1,840 ARRENDAMIENTO CUENTA DÉBITO CRÉDITO ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000 IVA DESCONTABLE (DB) $ 475,000 ARRENDAMIENTOS $ 87,500 RETEICA $ 24,150 ARRENDAMIENTOS $ 2,863,350 ARRENDAMIENTOS $ 2,863,350 MONEDA NACIONAL $ 2,863,350 SUMAS IGUALES $ 5,838,350 $ 5,838,350 DEPRECIACIÓN "MAQUINARIA" CUENTA DÉBITO CRÉDITO NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS $ 141,667 NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS $ 141,667 SUMAS IGUALES $ 141,667 $ 141,667 KARDEX LOCALIZACIÓN Bogotá D.C (Colombia) UNIDAD Unidades MINIMO MAXIMO ENTRADAS SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 485 $ 8,730,000 485 $ 8,730,000 480 $ 8,640,000 485 $ 90,000 KARDEX ARTÍCULO Pintura REF PROVEEDORES FECHA DESCRIPCIÓN VR. UNIT Enero Compra de Materias $ 140,000 Produccion de Mercancia $ 140,000 KARDEX LOCALIZACIÓN Bogotá D.C (Colombia) UNIDAD Unidades MINIMO MAXIMO 3800 ENTRADAS SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR $ 49 $ 6,860,000 49 $ 6,860,000 48 $ 6,720,000 $ 49.00 $ 140,000 KARDEX ARTÍCULO CDS MUSICALES REF PROVEEDORES FECHA DESCRIPCIÓN VR. UNIT Enero Compra de Materias $ 7,500 Produccion de Mercancia $ 7,500 KARDEX LOCALIZACIÓN Bogotá D.C (Colombia) UNIDAD Unidades MINIMO MAXIMO ENTRADAS SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 485 $ 3,637,500 485 $ 3,637,500 480 $ 3,600,000 480 $ 37,500 KARDEX ARTÍCULO CAJAS MUSICALES REF PROVEEDORES FECHA DESCRIPCIÓN VR. UNIT Enero Produccion de Mercancia $ 97,585 Venta Produccion de Mercancia $ 97,585 480 COSTOS SEGÚN EL ALCANCE Valor Costo unitario Costo total cm 1 $ 18,000 $ 8,640,000 Ml 100 $ 140 $ 6,720,000.00 Unidades 14 $ 5.2 $ 34,944 Unidades 1 $ 7,500 $ 3,600,000 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000 1,863,886 $ 1,863,886 $ 1,863,886 1,863,886 $ 1,863,886 $ 1,863,886 141,667 $ 141,667 $ 141,667 15,291,831 $ 15,291,831 $ 15,291,831 750,000 $ 750,000 $ 750,000 450,000 $ 450,000 $ 450,000 2,684,484 $ 2,684,484 $ 2,684,484 $ 27,845,754 116 $ 27,871,399 $ 46,840,698 MOD $ 3,727,772 UND PRODUCIDAS MP $ 18,994,944 CI $ 24,117,981 480 Unidad Medida Cantidad x Unidad de medida COSTOS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO VARIABLES $ 8,640,000 $ 6,720,000 $ 34,944 $ 3,600,000 $ 1,863,886 $ 1,863,886 $ 750,000 $ 450,000 $ 22,722,716 PRECIO DE VENTA $ 252,093 300 $ 840.31 CÓDIGO CUENTA DÉBITO 41352401 CHAQUETAS 240805 IVA GENERADO 135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON $ 3,862,731 130505 NACIONALES $ 180,003,272 61352401 CHAQUETAS $ 31,886,611 143001 CHAQUETAS 130505 NACIONALES 111005 MONEDA NACIONAL $ 180,003,272 SUMAS IGUALES $ 395,755,886 Costo Precio Vent Cantidad CRÉDITO Primeras Und $ 97,585 $ 325,283 $ 475 $ 154,509,246 $ 29,356,757 $ 31,886,611 $ 180,003,272 $ 395,755,886 Total $ 154,509,246 ESTADO DE COSTOS 0 $ 19,262,470.00 $ 267,526.00 $ 18,994,944.00 $ 3,727,772.40 $ 24,117,981.44 $ 46,840,697.84 $ - $ - $ 46,840,697.84 $ 46,840,697.84 $ 487,923.94 $ 93,193,471.74 Codigo CTA NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SUBCUENTA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105 CAJA GENERAL 110505 CAJA GENERAL 110505 110510 CAJAS MENORES 110510 110515 MONEDA EXTRANJERA 110515 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 111005 111010 MONEDA EXTRANJERA 111010 1115 REMESAS EN TRANSITO 111505 MONEDA NACIONAL 111505 111510 MONEDA EXTRANJERA 111510 1120 CUENTAS DE AHORRO 112005 BANCOS 112005 112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 112010 112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 112015 1125 FONDOS 112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 112505 112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA 112510 112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 112515 PLAN DE CU N AS 112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA 112520 112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL 112525 112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA 112530 1130 EQUIVALENTE AL EFECTIVO 113005 CDT POR REDIMIR 113005 113010 OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR 113010 113015 OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR 113015 113020 SOBREGIROS 113020 12 INVERSIONES 1205 ACCIONES 120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 120505 120510 PESCA 120510 120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 120515 120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA 120520 120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 120525 120530 CONSTRUCCION 120530 120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 120535 120540 HOTELES Y RESTAURANTES 120540 120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 120545 120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 120550 120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE A 120555 120560 ENSEÑANZA 120560 120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 120565 120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, S 120570 120575 INVERSIONES EN ASOCIADAS 120575 12057505 INVERSIONES EN CONTROL 12057510 INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA 120580 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 120580 121260 ENSEÑANZA 121260 121265 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 121265 121270 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 121270 121275 INVERSIONES EN ASOCIADAS 121275 12127505 INVERSIONES CON CONTROL 12127510 INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA 121280 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 121280 12128001 12128099 1215 BONOS 121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 121505 121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 121510 121515 BONOS ORDINARIOS 121515 121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 121520 121595 OTROS 121595 1220 CEDULAS 122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 122005 122010 CEDULAS HIPOTECARIAS 122010 122015 CEDULAS DE INVERSION 122015 122095 OTRAS 122095 1225 CERTIFICADOS 122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 122505 122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 122510 122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A 122515 122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO 122520 122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES 122525 122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.) 122530 122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.) 122535 122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO 122540 122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.) 122545 122595 OTROS 122595 1230 PAPELES COMERCIALES 123005 EMPRESAS COMERCIALES 123005 123010 EMPRESAS INDUSTRIALES 123010 123015 EMPRESAS DE SERVICIOS 123015 1235 TITULOS 123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 123505 123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO 123510 123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.) 123515 123520 TITULOS DE PARTICIPACION 123520 123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO 123525 123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.) 123530 123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.) 123535 123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.) 123540 123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE ( 123545 123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.) 123550 123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALE 123555 123560 TESOROS 123560 123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES 123565 123570 TITULOS INMOBILIARIOS 123570 123595 OTROS 123595 1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 124005 BANCOS COMERCIALES 124005 124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 124010 124015 CORPORACIONES FINANCIERAS 124015 124095 OTRAS 124095 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 124505 124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA 124510 1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIAD 125005 ACCIONES 125005 125010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 125010 125015 BONOS 125015 125020 CEDULAS 125020 125025 CERTIFICADOS 125025 125030 PAPELES COMERCIALES 125030 125035 TITULOS 125035 125040 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125040 125095 OTROS 125095 125099 AJUSTES POR INFLACION 125099 1255 OBLIGATORIAS 125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 125505 125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL 125510 125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERN 125515 125595 OTRAS 125595 1260 CUENTAS EN PARTICIPACION 126099 AJUSTES POR INFLACION 126099 1270 COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE 127001 127001 127099 127099 1294 DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO) 129401 INVERSIONES EN ASOCIADAS 129401 129403 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 129403 129405 ACCIONES AL COSTO 129405 131020 PARTICULARES 131020 131095 OTRAS 131095 1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 131505 VENTAS 131505 131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ 131510 131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ 131515 131520 PRESTAMOS 131520 1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 132005 FILIALES 132005 132010 SUBSIDIARIAS 132010 132015 SUCURSALES 132015 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 132505 A SOCIOS 132505 132510 A ACCIONISTAS 132510 1328 APORTES POR COBRAR 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005 A PROVEEDORES 133005 133010 A CONTRATISTAS 133010 133015 A TRABAJADORES 133015 133020 A AGENTES 133020 133025 A CONCESIONARIOS 133025 133030 DE ADJUDICACIONES 133030 133095 OTROS 133095 1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 1335 DEPOSITOS 133505 PARA IMPORTACIONES 133505 133510 PARA SERVICIOS 133510 133515 PARA CONTRATOS 133515 133520 PARA RESPONSABILIDADES 133520 133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 133525 133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DEREC 133530 133535 EN GARANTIA 133535 133595 OTROS 133595 1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 134005 DE BIENES RAICES 134005 134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 134010 134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 134015 134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO 134020 134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO 134025 134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 134030 134035 DE SEMOVIENTES 134035 134095 DE OTROS BIENES 134095 1345 INGRESOS POR COBRAR 134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 134505 134510 INTERESES 134510 134515 COMISIONES 134515 134520 HONORARIOS 134520 134525 SERVICIOS 134525 134530 ARRENDAMIENTOS 134530 134535 CERT POR COBRAR 134535 134595 OTROS 134595 1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS 135005 DE CONSTRUCCION 135005 135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS 135010 135095 OTROS 135095 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR 135505 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 135510 135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON 135515 135516 AUTO-RENTA 135516 135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON 135517 135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON 135518 135519 AUTORRENTA 135519 135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 135530 135595 OTROS 135595 1360 RECLAMACIONES 136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 136005 136010 A TRANSPORTADORES 136010 136015 POR TIQUETES AEREOS 136015 136095 OTRAS 136095 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136505 VIVIENDA 136505 136510 VEHICULOS 136510 136515 EDUCACION 136515 136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 136520 136525 CALAMIDAD DOMESTICA 136525 136530 RESPONSABILIDADES 136530 136595 OTROS 136595 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 137005 CON GARANTIA REAL 137005 137010 CON GARANTIA PERSONAL 137010 1380 DEUDORES VARIOS 138005 DEPOSITARIOS 138005 138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS 138010