TALLER 16 GASTOS Y EGRESO, Guías, Proyectos, Investigaciones de Matemáticas

¡Descarga TALLER 16 GASTOS Y EGRESO y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Matemáticas solo en Docsity! POLÍTICA CONTABLE PARA INGRE Objetivo Prescribir el tratamiento contable de cad: los elementos de los estados financieros normativo interno obligatorio, dirigido a 1 información, para el reconocimiento, me: de interés general, garantizando el cumpl Internacionales de Información Financier, e Delestablecimiento de lineamier e Lapresentación de la información usuarios. e Lapresentación de la información usuarios. Alcance Cubre los Estados Financieros de FODECC PYMES: e Estado de situación financiera a | e Estado de resultados, e Estado de cambios en el patrimo e Estado de flujos de efectivo del p un resumen de las políticas conta e Las políticas contables relacionad principal de los estados financien su adecuada presentación; e Las políticas contables aplicables contable. Información a revelar : e Las políticas contables relacionad de la información financiera. e Los procedimientos contables a 5 politicas contables adoptadas. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTAI Acreedores y proveedores: Los acreedor financiera de FODECO que les permita de asociados a las mismas. Asociado y Clientes: Son los más interes: misma tiene la capacidad de seguir opera bienes o prestando servicios ininterrump El Estado: Está interesado en conocer la: que permita evaluar la capacidad de cont servicios. El Estado obtiene información í politicas fiscales y utilizarla como base pa otras similares. Entidades de control y vigilancia: Deben requeridos periódicamente por las Super acuerdo con sus lineamientos. Entidades financiera de FODECO para realizar alianz interesada en conocer la situación econó! nivel local y nacional identificando con el resultados tienen en la sociedad.  COMPRAS DE OCTUBRE 1 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A REGIMEN COMUN 2000 UNIDADES DE RAMOS DE ORQUIDEAS MAS IVA 2 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A GRAN CONTRIBUYENTE 4000 UNIDADES DE RAMOS DE NOVIAS PARA BODA MAS IVA 3 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A REGIMEN SIMPLIFICADO 9000 UNIDADES DE RAMOS DE QUINCEAÑERA COMPRA DE NOVIEMBRE 1 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A GRAN CONTRIBUYENTE 3000 UNIDADES DE RAMOS DE ORQUIDEAS MAS IVA 2 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A REGIMEN SIMPLIFICADO 2900 UNIDADES DE RAMOS DE NOVIAS PARA BODA 3 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A GRAN CONTRIBUYENTE 3000 UNIDADES DE RAMOS DE QUINCEAÑERAS IVA INCLUIDO COMPRA DE DICIEMBRE 1 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN Q GRAN CONTRIBUYE 4000 UNIDADES DE RAMOS DE ORQUIDEAS MAS IVA 2 SE REALIZA UNA COMPRQ DE REGIMEN COMUN A REGIMEN SIMPLIFICADO 3000 UNIDADES DE RAMOS DE NOVIA PARA NOVIA 3 SE REALIZA UNA COMPRA DE REGIMEN COMUN A GRAN CONTRIBUYE 6000 UNIDADES DE RAMOS DE QUINCEAÑERA IVA INCLUIDO VENTAS DE OCTUBRE 1 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 200 UNI RAMOS DE ORQUÍDEAS, 300 UNI RAMOS DE NOVIA, 250 UNI RAMOS DE QUINCEAÑER 2 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE 220 UNI RAMOS DE ORQUÍDEA, 350 UNI RAMOS DE NOVIA, 310 UNI DE RAMOS QUINCEAÑER 3 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A NO RESPONSABLE DE IVA 260 UNIDADES DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 400 UNI RAMOS DE NOVIA,350 UNI RAMOS DE Q 4 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 300 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 260 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 390 UNI DE RAMOS DE QUIN 5 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE 300 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 250 DE RAMOS DE NOVIA, 290 DE RAMOS QUINCEAÑERAS 6 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A NO RESPONSABLE DE IVA 190 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 245 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 365 DE RAMOS DE QUIN 7 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 185 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 235 UNI DE RAMOS DE NOVIA,265 UNI DE RAMOS DE QUIN 8 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE 345 DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 235 DE RAMOS DE NOVIA, 345 RAMOS DE QUINCEAÑERA 9 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A NO RESPONSABLE DE IVA 375 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 325 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 385 UNI DE RAMO DE QU 10 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 315 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 255 DE RAMOS DE NOVIA, 375 UNI DE RAMOS DE QUINCEA VENTAS DE NOVIEMBRE 1 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA AUTORETENEDOR 345 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 325 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 475 UNI 2 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR 400 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA,500 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 575 UNI 3 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 485 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 525 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 575 UNI DE RAMOS DE QUIN 4 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA AUTORETENEDOR 365 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 435 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 595 UNI 5 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR 400 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 458 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 385 UNI 6 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 600 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 555 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 365 UNI DE RAMOS DE QUIN 7 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA AUTORETENEDOR 565 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 435 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 600 UNI 8 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR 445 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 600 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 567 UN 9 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 570 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 456 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 525 UNI DE RAMOS DE QUIN 10 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA AUTORETENEDOR 459 UNI DE RAMOS DE ORQUÍDEA, 564 UNI DE RAMOS DE NOVIA, 465 UNI VENTAS DE DICIEMBRE 1 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 600 UNI DE RAMOS DE ORQUIDEA, 700 UNI RAMOS DE NOVIA, 800 UNI RAMOS DE QUINCEAÑE 2 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR 620 UNI DE RAMOS DE ORQUIDEA, 750 UNI RAMOS DE NOVIA, 790 UNI R 3 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE 800 UNI RAMOS DE ORQUIDEA, 685 UNI RAMOS DE NOVIA, 630 UNI RAMOS DE QUINCEÑERA 4 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 775 UNI DE RAMOS DE ORQUIDEA, 658 UNI RAMOS DE NOVIA, 775 UNI RAMOS DE QUINCEAÑ 5 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR 780 UNI RAMOS DE ORQUIDEA, 625 UNI RAMOS DE NOVIA, 785 UNI RAMO 6 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE 700 UNI RAMOS DE ORQUIDEA, 795 UNI RAMOS DE NOVIA, 825 UNI RAMOS DE QUINCEAÑERA 7 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 767 UNI RAMOS DE ORQUIDEA, 867 UNI RAMOS DE NOVIA, 638 UNI RAMOS DE QUINCEAÑERA 8 SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR 900 UNI RAMOS DE ORQUIDEA, 828 UNI RAMOS DE NOVIA, 656 UNI RAMO SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A GRAN CONTRIBUYENTE 695 UNI RAMOS DE ORQUIDEA, 895 UNI RAMOS DE NOVIA, 777 UNI RAMOS DE QUINCEAÑERA SE REALIZA UNA VENTA DE RESPONSABLE DE IVA A RESPONSABLE DE IVA 900 UNI DE RAMOS DE ORQUIDEA, 888 UNI RAMOS DE NOVIA, 697 UNI RAMOS DE QUINCEAÑE PRODUCTO A RAMOS DE ORQUIDEA KARDEX VALORIZADO EMPRESA: TALIZ FLORISTERIA SAS PERIODO: 15/10/22 /- 26/10/22 METODO DE VALUACION: PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS SALIDAS SALDOS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD $5,000 ### $5,000 ### 200 $12,000,000 $4,800 ### $220 $13,200,000 $4,580 ### $260 $15,600,000 $4,320 ### $300 $18,000,000 $4,020 ### $300 $18,000,000 $3,720 ### 190 $11,400,000 $3,530 ### $185 $11,100,000 $3,345 ### $345 $20,700,000 $3,000 ### $375 $22,500,000 $2,625 ### $315 $18,900,000 $2,310 ### 150 $9,000,000 $2,460 ### PRODUCTO A RAMOS DE BODA PARA NOVIA KARDEX VALORIZADO EMPRESA: TALIZ FLORISTERIA SAS PERIODO: 15/10/22 - 26/10/22 METODO DE VALUACION: PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS SALIDAS SALDOS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD $4,000 ### $4,000 ### 300 $25,500,000 $3,700 ### $350 $29,750,000 $3,350 ### $400 $34,000,000 $2,950 ### $260 $22,100,000 $2,690 ### $250 $21,250,000 $2,440 ### 245 $20,825,000 $2,195 ### $235 $19,975,000 $1,960 ### $235 $19,975,000 $1,725 ### $325 $27,625,000 $1,400 ### $255 $21,675,000 $1,145 $97,325,000 230 $19,550,000 $1,375 ### VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL PRODUCTOS A RAMOS DE QUINCEAÑERA KARDEX VALORIZADO EMPRESA: TALIZ FLORISTERIA SAS PERIODO: 15/10/22 - 26/10/22 METODO DE VALUACION: PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS SALIDAS SALDOS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD $9,000 ### $9,000 ### 250 $14,000,000 $8,750 ### $310 $17,360,000 $8,440 ### $350 $19,600,000 $8,090 ### $390 $21,840,000 $7,700 ### $290 $16,240,000 $7,410 ### 365 $20,440,000 $7,045 ### $265 $14,840,000 $6,780 ### $345 $19,320,000 $6,435 ### $385 $21,560,000 $6,050 ### $375 $21,000,000 $5,675 ### 300 $16,800,000 $5,975 ### VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL DISTRIBUIDURA JUNI RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA F003-000888, FECHA 1/10/2022 , HABILITADO DESDE 1 DE OCTUBRE DE 2022 TARIFA ICA 11,04/1000 ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 CLIENTE: TALIZ FLORISTERIA S.A.S C.C./N.I.T.: 003926571-1 REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CIUDAD: Bogotá D.C REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO PRODUCTO A RAMOS DE ORQUIDEA TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO TANIA GARCIA DISTRIBUIDORA JUNI Cra. 22 #N° 19 - 89, Bogotá, Cundinamarca TELEFONO: (1) 2019389 WWW.DISTRIBUIDORA JUNI.COM.CO DISTRIBUIDORA JUNI@EX.COM REGIMEN COMUN VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE FECHA:15/10/2022 CODIGO CUENTA CONCEPTO 143505 MERCANCIA NO FABRICADA 240805 IVA 2365 RETEFUENTE 2368 RETEICA 2205 PROVEDORES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO "ESTA ES REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA DIA MES 14 10 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 KATHERINE GUATAMA PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: DISTRIBUIDORA JUNI SUMA EN NUMEROS LA SUMA DE: SEICIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS C.C./ N.I.T:890.903.407-9 VALOR $ $346,188,000 DIRECCIÓN:"Carrera 11 No. 93 - 46 Piso 5 BOGOTA CUNDINAMARCA" LA SUMA DE (en LETRAS) SEICIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS POR CONCEPTO: COMPRA CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS PROVEEDORES ### BANCOS ### SUMAS IGUALES ### ### CHEQUE No. 002 EFECTIVO $346,188,000FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. / N.I.T:890.903.407-9 FECHA RECIBIDO: 05-11-2022 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO YAILIN TORRES PABLO PEREZ JUAN CUADRADO "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 COMPROBANTE DE EGRESO No. 000 DISTRIBUIDURA JUNI RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA F003-000888, FECHA 2./10/2022, HABILITADO DESDE 2 DE OCTUBRE DE 2022 TARIFA ICA 11,04/1000 ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/10/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2022 CLIENTE: TALIZ FLORISTERIA S.A.S DIRECCIÓN:CR 48 #72-54 SUR C.C./N.I.T.: 003926571-1 TELEFONO: 1234567 REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: talizfloristeria05@gmail.com CIUDAD: Bogotá D.C FORMA DE PAGO: CHEQUE REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD PRODUCTO ARAMOS DE NOVIA PARA BODA 4000 CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO TANIA GARCIA DISTRIBUIDORA JUNI Cra. 22 #N° 19 - 89, Bogotá, Cundinamarca TELEFONO: (1) 2019389 WWW.DISTRIBUIDORA JUNI.COM.CO DISTRIBUIDORA JUNI@EX.COM RGRAN CONTRIBUYENTE "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA: 15/10/2022 CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS MERCANCIA NO FABRICADA $340,000,000 IVA $64,600,000 $0 RTFUENTE $8,500,000 PROVEEDORES $396,100,000 SUMAS IGUALES ### ### PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO AUXILIAR DIARIO "ESTA ES REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA DIA MES AÑO 14 10 2022 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:DISTRIBUIDORA JUNI TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 000 KATHERINE GUATAMA JHONATA GONZALES DIEGO NARANJO Paguese unicamente al primer beneficiario SUMA EN NUMEROS FIRMA LA SUMA DE:TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS C.C./ N.I.T:890.903.407-9 VALOR $ $396,100,000 DIRECCIÓN: "Carrera 11 No. 93 - 46 Piso 5 BOGOTA CUNDINAMARCA" LA SUMA DE (en letras:) TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS POR CONCEPTO: COMPRA CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS PROVEEDORES ### BANCOS NACIONALES ### SUMAS IGUALES $396,100,000 $396,100,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. / N.I.T:890.903.407-9 FECHA RECIBIDO:05-11-2022 APROBADO CONTABILIZADO PABLO PEREZ JUAN CUADRADO "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" COMPROBANTE DE EGRESO No. 000 i DISTRIBUIDURA JUNI RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA F003-000888, FECHA 3/10/2022 , HABILITADO DESDE 3 DE OCTUBRE DE 2022 TARIFA ICA 11,04/1000 ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 CLIENTE: TALIZ FLORISTERIA SAS C.C./N.I.T.: 003926571-1 REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CIUDAD: Bogotá D.C REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO PRODUCTO ARAMOS DE QUINCEAÑERA TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO TANIA GARCIA DISTRIBUIDORA JUNI Cra. 22 #N° 19 - 89, Bogotá, Cundinamarca TELEFONO: (1) 2019389 WWW.DISTRIBUIDORA JUNI.COM.CO DISTRIBUIDORA JUNI@EX.COM REGIMEN SIMPLIFICADO TANIA GARCIA "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA: 15/10/2022 CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS 143505 MERCANCIA NO FABRICADA $504,000,000 240805 IVA $80,470,588 2365 RETEFUENTE 2368 RETEICA 2205 PROVEDORES SUMAS IGUALES ### PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO AUXILIAR "ESTA ES REPRESENTACION GRAFICA D C FECHA DIA MES 14 10 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: DISTRIBUIDORA JUNI TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 000 KATHERINE GUATAMA JHONATA GONZALES LA SUMA EN NUMEROS LA SUMA DE:QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS FECHA: 15/10/2022 CRÉDITOS C.C./ N.I.T:890.903.407-9 DIRECCIÓN:"Carrera 11 No. 93 - 46 Piso 5 BOGOTA CUNDINAMARCA" LA SUMA DE (en letras): QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PES $12,600,000 POR CONCEPTO: COMPRA $5,564,160 ### CODIGO CONCEPTO 2205 PROVEEDORES 1110 BANCOS ### SUMAS IGUALES CHEQUE No. 002 EFECTIVO CONTABILIZADO DIARIO PREPARADO REVISADO "ESTA ES REPRESENTACION GRAFICA D CARLOS KIMER YAILIN TORRES "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" CHEQUE Nº 000 AÑO CUENTA No. 753986436 2022 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: DISTRIBUIDORA JUNI VALOR: ### COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 000 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 DIEGO NARANJO Paguese unicamente al primer beneficiario DESCRIPCION DIRRECCION:CR45C #76-23 SUR TELEFONO:6121516851 NIT/C.C:7246436 CORREO:MARIAFERNANDEZ0@GMAIL.COM CANTIDAD CONCEPTO 200 RAMOS DE ORQUIDIA 300 RAMOS DE NOVIA 250 RAMOS DE QUINCEAÑERA "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" fecha:16-10-22 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 CODIGO CUENTA 4135 MERCANCIA AL POR MAYOR 2408 IVA 135515 RTEFTE 135518 RTEICA 236595 AUTORRENTA 135595 A. AUTORRENTA 1305 CLIENTES 6135 COSTO DE MERCANCIA 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO "ESTA ES REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 DIA MES 16 10 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR45C #76-23 SUR RECIBIDO DE:MARIA FERNANDEZ LA SUMA DE (EN LETRAS):CIENTO QUINCE MILLONES SETESIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA N° DE CHEQUE BANCO CODIGO CODIGO 1105 CAJA 1305 CLIENTES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO MARIA MARCELA FECHA DIA MES 29 10 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA DE:"CIENTO QUINCE MILLONES SETESIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS" $115,767,880 $115,767,880 FIRMA Y SELLO C.C NIT APROBADO CONTABILIZADO FELIPE MARTA CHEQUE Nº 001 AÑO CUENTA No. 753986436 2022 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS $115,767,880 FIRMA Paguese unicamente al primer beneficiario MEDICION BASE 1 103,000,000 DESCUENTO 3,090,000 BASE 2 99,910,000 RTE FTE 2,575,000 RTE ICA 1,137,120 AUTORRENT 412,000 IVA 19,570,000 TOTAL 115,767,880 PREPARADO REVISADO MARIA MARCELA FECHA DIA MES 29 10 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA DE:CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS FACTURA DE VENTA No002 NIT 800.183.987-0 SEÑOR(ES):JUAN DAVID GARCIA HERNANDEZ FECHA DE FACTURA DIRRECCION:CR47C #75-22 SUR DIA MES AÑO TELEFONO:7854962587 17 10 22 NIT/C.C:5387566 FECHA DE VENCIMIENTO CORREO:GARCIAHJ4@GMAIL.COM DIA MES AÑO 29 11 22 DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL RAMOS DE ORQUIDIA $120,000 $26,400,000 RAMOS DE NOVIA $170,000 $59,500,000 RAMOS DE QUINCIAÑERA $112,000 $34,720,000 SUB TOTAL $120,620,000 IVA $22,917,800 DESCUENTO (3%) 3,618,600 TOTAL A PAGAR $139,919,200 "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA: 15-10-2022 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 002 CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS $0 $117,001,400 $22,917,800 $3,015,500 $1,331,645 $482,480 $482,480 $132,134,385 3,437,670 $60,310,000 0 $60,310,000 $200,711,680 $200,711,680 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO DIEGO NARANJO RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 M A N° 00210 22 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR47C #75-22 SUR RECIBIDO DE:JUAN DAVID GARCIA HERNANDEZ LA SUMA DE (EN LETRAS):CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA BANCO SUCURSAL EFECTIVO X CODIGO DEBE HABER CAJA 132,134,385 CLIENTES 0 132,134,385 SUMAS IGUALES 132,134,385 132,134,385 FIRMA Y SELLO C.C NIT KATHERINE GUATAMA JHONATA GONZALES | SEÑOR(ES):FERNANDO LOPEZ DIAZ DIRRECCION:CR45C #76-23 SUR TELEFONO:6121516851 NIT/C.C:7246436 CORREO:FERNANDOLD34@GMAIL.COM CANTIDAD DESCRIPCION 260 RAMOS DE ORQUIDIA 400 RAMOS DE NOVIAS 350 RAMOS DE QUINCEAÑERA "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA:18-10-2022 CODIGO CUENTA 4135 MERCANCIA AL POR MAYOR TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 2408 IVA 135515 RTEFTE 135518 RTEICA 236595 AUTORRENTA 135595 A. AUTORRENTA 1305 CLIENTES 6135 COSTO DE MERCANCIA 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 D M 18 10 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR45C #76-23 SUR RECIBIDO DE:FERNANDO LOPEZ DIAZ LA SUMA DE (EN LETRAS):CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA N° DE CHEQUE BANCO CODIGO CODIGO 1105 CAJA 1305 CLIENTES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO MARIA MARCELA $26,296,000 $0 $0 $0 $553,600 $553,600 $0 ### $69,200,000 $0 69,200,000 $234,449,600 $234,449,600 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO DIEGO NARANJO RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 A N° 00322 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR45C #76-23 SUR RECIBIDO DE:FERNANDO LOPEZ DIAZ LA SUMA DE (EN LETRAS):CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA SUCURSAL EFECTIVO X DEBE HABER $164,696,000 ### $164,696,000 ### FIRMA Y SELLO C.C NIT APROBADO CONTABILIZADO FELIPE MARTA KATHERINE GUATAMA JHONATA GONZALES CHEQUE Nº 003 CUENTA No. 753986436 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS $164,696,000 FIRMA Paguese unicamente al primer beneficiario MEDICION BASE 1 138,400,000 AUTORRENTA 553,600 IVA 26,296,000 TOTAL 164,696,000 SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO MARIA MARCELA FECHA DIA MES 17 11 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA DE:CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS FACTURA DE VENTA No004 NIT 800.183.987-0 SEÑOR(ES):MARIA FERNANDA MARTINEZ FECHA DE FACTURA DIRRECCION:CR45C #76-23 SUR DIA MES AÑO TELEFONO:6121516851 19 10 22 NIT/C.C:7246436 FECHA DE VENCIMIENTO CORREO:MARIAFERNANDEZ0@GMAIL.COM DIA MES AÑO 17 11 22 DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL RAMOS DE ORQUIDIA $120,000 $36,000,000 RAMOS DE NOVIA $170,000 $44,200,000 RAMOS DE QUINCEAÑERA $112,000 $43,680,000 SUB TOTAL ### IVA $23,537,200 DESCUENTO (3%) 3,716,400 TOTAL A PAGAR ### "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA: 19-10-2022 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 004 CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS $0 $120,163,600 $23,537,200 $3,097,000 $1,367,635 $495,520 $495,520 $139,236,165 $61,940,000 0 61,940,000 $206,136,320 $206,136,320 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO "ESTA ES REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 A N° 00422 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR45C #76-23 SUR RECIBIDO DE:MARIA FERNANDA MARTINEZ LA SUMA DE (EN LETRAS):CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA SUCURSAL EFECTIVO X DEBE HABER $139,236,165 $139,236,165 KATHERINE GUATAMA JHONATA GONZALES DIEGO NARANJO SEÑOR(ES):JUAN DAVID GARCIA HERNANDEZ DIRRECCION:CR47C #75-22 SUR TELEFONO:7854962587 NIT/C.C:5387566 CORREO:GARCIAHJ4@GMAIL.COM CANTIDAD DESCRIPCION 300 RAMOS DE ORQUIDIA 250 RAMOS DE NOVIA 290 RAMOS DE QUINCEAÑERAS "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA: 20-10-2022 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 CODIGO CUENTA CONCEPTO 4135 MERCANCIA AL POR MAYOR 2408 IVA 135515 RETE FUENTE 135518 RETE ICA 236595 AUTORRENTA 135595 A. AUTORRENTA 1305 CLIENTES 135517 RETE IVA 6135 COSTO DE MERCANCIA 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 D M 20 10 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR47C #75-22 SUR RECIBIDO DE:JUAN DAVID GARCIA HERNANDEZ LA SUMA DE (EN LETRAS):TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA N° DE CHEQUE BANCO CODIGO CODIGO 1105 CAJA 1305 CLIENTES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO KATHERINE GUATAMA MARIA MARCELA FECHA DIA MES AÑO 10 2022 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS FIRMA Paguese unicamente al primer beneficiario LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS FELIPE MARTA CHEQUE Nº 005 CUENTA No. 753986436 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS $3,162,930 FIRMA Paguese unicamente al primer beneficiario MEDICION BASE 1 110,980,000 DESCUENTO 3,329,400 BASE 2 107,650,600 RTE FTE 2,774,500 RTE ICA 1,225,219 RTE IVA 3,162,930 AUTORRENT 443,920 IVA 21,086,200 TOTAL 121,574,151 FECHA DIA MES AÑO 29 11 2022 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS FIRMA Paguese unicamente al primer beneficiario LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS FACTURA DE VENTA No006 NIT 800.183.987-0 SEÑOR(ES):MARIA FERNANDA MARTINEZ FECHA DE FACTURA DIRRECCION:CR45C #76-23 SUR DIA MES AÑO TELEFONO:6121516851 21 10 22 NIT/C.C:7246436 FECHA DE VENCIMIENTO CORREO:MARIAFERNANDEZ0@GMAIL.COM DIA MES AÑO 19 11 22 DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL RAMOS DE ORQUIDEAS $120,000 $22,800,000 RAMOS DE NOVIA $170,000 $41,650,000 RAMOS DE QUINCEAÑERAS $112,000 $40,880,000 SUB TOTAL ### IVA 0 DESCUENTO (3%) 0 TOTAL A PAGAR ### "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA:21-10-2022 CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS $0 $105,330,000 $0 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 006 $0 $0 $0 $421,320 $421,320 $0 $105,330,000 $52,665,000 $0 52,665,000 $158,416,320 $158,416,320 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 A N° 00622 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR45C #76-23 SUR RECIBIDO DE:MARIA FERNANDA MARTINEZ LA SUMA DE (EN LETRAS):CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA SUCURSAL EFECTIVO X DEBE HABER $421,320 $421,320 $421,320 $421,320 FIRMA Y SELLO C.C NIT APROBADO CONTABILIZADO FELIPE MARTA CHEQUE Nº 006 KATHERINE GUATAMA JHONATA GONZALES DIEGO NARANJO Paguese unicamente al primer beneficiario SEÑOR(ES):MARIA FERNANDA MARTINEZ DIRRECCION:CR45C #76-23 SUR TELEFONO:6121516851 NIT/C.C:7246436 CORREO:MARIAFERNANDEZ0@GMAIL.COM CANTIDAD DESCRIPCION 185 RAMOS DE ORQUIDEAS 235 RAMOS DE NOVIA PARA BODA 265 RAMOS DE QUINCEAÑERAS "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA:22-10-2022 CODIGO CUENTA 4135 MERCANCIA AL POR MAYOR TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 2408 IVA 135515 RTEFTE 135518 RTEICA 236595 AUTORRENTA 135595 A. AUTORRENTA 1305 CLIENTES 6135 COSTO DE MERCANCIA 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO DALIA RODRIGUEZ DANNA JARAMILLO RECIBO DE CAJA TALIZ FLORISTERIA SAS RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 D 22 CIUDAD:BOGOTA D.C DIRECCION:CR45C #76-23 SUR RECIBIDO DE:MARIA FERNANDA MARTINEZ LA SUMA DE (EN LETRAS):NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA N° DE CHEQUE BANCO CODIGO CODIGO 1105 CAJA 1305 CLIENTES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO MARIA MARCELA FECHA DIA MES 22 12 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS " CHEQUE Nº 007 AÑO CUENTA No. 753986436 2022 PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: TALIZ FLORISTERIA S.A.S LA SUMA EN NUMEROS $983,389 FIRMA Paguese unicamente al primer beneficiario FACTURA DE VENTA No007 NIT 800.183.987-0 FECHA DE FACTURA AÑO 22 FECHA DE VENCIMIENTO AÑO MEDICION 22 BASE $91,830,000 VALOR TOTAL IVA $17,447,700 $22,200,000 DESCUENTO $2,754,900 $39,950,000 BASE 2 $89,075,100 $29,680,000 RETE FUENTE $2,226,878 RETE ICA $983,389 AUTORRENT $356,300 TOTAL ### $91,830,000 $17,447,700 $356,300 ### "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" SEÑOR(ES):MARIA FERNANDA MARTINEZ DIRRECCION:CR45C #76-23 SUR TELEFONO:6121516851 NIT/C.C:7246436 CORREO:MARIAFERNANDEZ0@GMAIL.COM CANTIDAD DESCRIPCION 345 RAMOS DE ORQUIDEAS 235 RAMOS DE NOVIA 345 RAMOS DE QUINCEAÑERA "ESTA ES LA RESPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA" FECHA:23-10-2022 CODIGO CUENTA 4135 MERCANCIA AL POR MAYOR 2408 IVA TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416 TALIZ FLORISTERIA S.A.S RESPONSABLE DE IVA NIT 003926571-1 CUIDAD DE BOGOTA D.C TELEFONO 7185416